金科决定不调整“20金科01”公司债票面利率 维持6.00%

1月11日,金科地产集团股份有限公司披露关于“20金科01”回售实施办法,并称不调整票面利率。

根据《金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》的约定,金科地产作为“20金科01”的发行人,有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券的票面利率。

根据当前的市场行情,金科地产决定不调整该期债券的票面利率,即“20金科01”债券存续期后1年的票面利率为6.00%。

根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

公告内容显示,此次债券回售价格为100.00元/张(不含利息),回售登记期为2022年1月17日至2022年1月21日(仅限交易日),回售资金到账日为2022年2月21日,回售部分债券兑付日:为022年2月21日。金科地产委托中国结算深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。

据了解,回售部分债券享有2021年2月20日至2022年2月19日期间利息,利率为6.00%,每10张“20金科01”派发利息为人民币60.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币48.00元;非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为60.00元。


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