海航基础:自查报告所涉非经营性资金占用等事项已整改完毕

1月19日,海航基础设施投资集团股份有限公司发布公告,上市公司治理专项自查报告所涉事项已整改完毕。

因海航基础相关股东及其关联方未能在一个月内(即2021年1月30日起一个月内)解决海航基础《关于公司治理专项自查情况的公告》(编号:临2021-019)及《关于针对自查报告的整改计划的补充公告》(编号:临2021-024)中披露的非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产等事项,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,海航基础股票已被实施其他风险警示。

根据《自查报告》,就海航基础股东及关联方非经营性资金占用问题,海航基础将积极进行沟通,督促相关大股东及其关联方尽快通过现金补足、资产回填等方式解决相关问题。同时,海航基础正在与关联方协商,通过资本公积金转增股票,并由大股东以获得的转增股票让渡上市公司解决。

根据《自查报告》,海航基础存在关联方非经营性资金占用的情况合计44.59亿元,存在未披露担保的情况146.77亿元,存在的需关注资产情况22.8亿元。

2021年10月31日,海南省高级人民法院作出(2021)琼破44号之六《民事裁定书》,裁定批准《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》。根据《重整计划》,原控股股东及其支配的股东将以转增股票中约14.92亿股让渡上市公司用于解决《自查报告》所涉事项给公司造成的损失。

前述股票将按照海南高院裁定确认的债权金额,以《重整计划》规定的抵债价格(即15.56元/股)用于清偿海航基础及其二十家子公司的债务。对于未披露担保中法院尚未裁定确认责任金额的担保债权,对应部分股票将在管理人账户作为预留偿债资源,待法院裁定确认后向相关债权人清偿,其中股票抵债价格确定为15.56元/股,不因股价变化而导致承债金额变化。

截至2021年12月31日,海南高院裁定批准公司《重整计划》执行完毕。《自查报告》所涉事项已通过海航基础原控股股东及其支配的股东按照《重整计划》的规定将转增股票中约14.92亿股让渡公司的方式已经全部整改完毕,价格以《海航基础设施投资集团股份有限公司出资人权益调整方案》公告前一交易日即2021年9月10日的收盘价12.91元/股计算。


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