12亿公司债付息难 泛海称正面临阶段性现金流问题

1月20日,泛海控股股份有限公司发布关于“20泛控01”2022年付息相关情况的公告。

此前,泛海控股股份有限公司于2020年1月23日发行了“泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”,发行总额人民币12.00亿元。本期债券的期限为3年,附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券票面利率为7.50%,每年付息一次,每10张“20泛控01”(面值1,000元)派发利息为人民币75.00元(含税)。扣税后个人和证券投资基金债券持有人每10张实际取得的利息为人民币60.00元,非居民企业(包含QFII、RQFII)每10张实际取得的利息为人民币75.00元。

泛海控股表示,受宏观经济环境、房地产行业政策调控、境内外多轮疫情叠加影响,公司当前面临阶段性现金流匹配问题。公司后续将采取自行付息方式,并结合当前资金状况,积极就本期债券利息偿付事宜与持有人沟通,以期尽早达成持有人认可的解决方案。


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